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华尔街传奇人物今年意外清单出炉 去年命中率达七成


  2016-05-15 16:01
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  原创 路闻卓立 人民币交易与研究

  在去年取得了十大预期七个兑现的佳绩后,华尔街传奇人物、黑石集团私人财富解决方案部门副主席拜伦?韦恩连续第35年公布其最新年度“意外”清单,谈及自己对全球经济形势和美联储政策、中东局势、贸易谈判、美国大选、英国退欧、股债走势、以及热门行业和公司等热点问题可能出现意外状况的看法。与普通投资者认为此类事件发生几率只有三分之一不同,拜伦认为这些事件的发生几率超过50%。

  辞旧迎新之际,黑石集团(Blackstone Group)私人财富解决方案部门副主席拜伦?韦恩(Byron Wien)按照传统发布了其在华尔街备受关注的年度“意外”清单,这一次他是与黑石集团私人财富解决方案部门首席投资策略师乔?泽德(Joe Zidle)一道撰写的这份榜单。

  自1986年首次发布“意外”清单以来,这是现年86岁的拜伦第35次对来年可能发生的经济、金融市场和政治意外事件发表自己的看法。他去年的战绩斐然,十大预期中有七个都成真,譬如他成功预测到全球经济疲软促使美联储停止加息(美联储年内降息三次),标普500指数强劲上涨(他预期涨幅为15%,与实际涨幅29%相差不远)、以及中国股市上涨和美元持平。

  普通投资者认为此类事件发生的几率只有三分之一,但拜伦却认为这些事情是“有可能的”,发生几率超过50%。以下是2020年度“十大意外”清单:

  1. 经济形势逊于普遍预期,但成功避免衰退。美联储主席鲍威尔可能降息至1%。如果没有达成一个全面的贸易协议,美国总统特朗普将竭尽所能地刺激经济增长,以防止经济衰退。他会下调薪资税,让消费者手中能有更多钱。

  2. 经济制裁带来的痛苦让伊朗胆子变得更大,它将利用美国在海外领导力削弱的机会,加大了对以色列和沙特阿拉伯的敌对行动。霍尔木兹海峡关闭,油价(西德克萨斯中质原油)飙升至每桶70美元以上。

  3. 国家利益导致了科技割据。在5G和其他技术硬件方面拥有各自的标准对全球经济的未来是个坏消息。

  4. 不平等和气候变化成为重要的选举主题,但中间派的观点成为主流。众议院向参议院提交了弹劾条款,但特朗普没有被定罪,也不会被免职。弹劾过程中披露的信息多得足以促使特朗普的部分支持者、以及许多独立人士在2020年各州选举中转而支持民主党候选人。民主党将在11月赢得参议院选举。

  5. 在达成了一项可行的英国退欧协议后,英国成为了脱离欧盟的赢家。英股上涨,英镑反弹。由于前景明朗,外国直接投资恢复,英国从过渡期较长中受益,经济增长率超过2%。欧盟经济依然疲软,除英国以外的欧洲市场表现逊于美国和亚洲。

  6. 尽管一些观察人士认为估值过高,但投资者热情高涨推动美股标普500指数在2020年某时突破3500点。盈利只增长了5%,标普500指数市盈率依然很高,因为货币政策宽松等。波动性增加,全年有几次市场回调幅度超过5%。

  7. 债券泡沫开始破裂,但海外负利率仍在继续。尽管美国经济正在放缓,但10年期美国国债收益率接近2.5%,收益率曲线也在变陡。日本和中国停止买入美国国债。供需状况、而不是经济基本面或通胀形势推高了国债收益率。

  8. 大型科技公司面临越来越多的政治审查和社会抵触。市场领导者、某些“FAANG”股票的表现一度弱于大盘,而权重相同的标普500指数成分股的表现则好于大盘。

  9. 自动驾驶汽车的前景往后推迟。一系列实验车辆事故导致一家大型制造商或科技公司发表声明称,他们将不再开发自动驾驶技术。

  10. 波音737 Max的问题得到解决,并开始交付。该机型使航空公司能够更有效地运作并增加利润,这些公司的股票成为市场领导者。

  其他意外事件

  每年总有一些意外事件没有进入韦恩的十大意外榜单,因为我们要么认为它们不像清单上的事件那样重要,要么我们对这些可能发生的事件感到不满。以下是2020年度意外清单:

  11. 民粹主义和内向思维继续在全球蔓延,尤其是在新兴市场。无政府状态和不和谐蔓延到世界各地,造成金融市场动荡。投资者规避新兴市场本币债券,从而推高了利差。

  12. 在与特朗普再次会晤后,朝鲜同意暂停其核计划,但不会放弃现有的核库存。金正恩停止了射程可覆盖美国本土的远程导弹的研制工作。朝鲜仍然是一个威胁,但不是迫在眉睫的危险。

  13. 对印度经济危机的担忧有所缓解。新兴市场的表现依然参差不齐,但印度已从增长放缓中复苏。莫迪政府继续推行有利于企业的经济改革,预计经济将增长6%,市场将上涨20%。

  14. 尽管油价上涨,俄罗斯的经济问题仍在加剧。结果,社会动荡开始蔓延。普京与其寡头圈子的亲密关系成了一个问题,他作为世界领导人的影响力也在减弱。为了在世界舞台上保持自己的地位,他与中国走得更近了。

  15. 人工智能开始被视为纸老虎。人工智能带来就业末日的预言并未兑现,就像20年前千年虫并未破坏美国经济一样。制造业已经自动化了,使用基于计算机的应用程序也很难消除服务业工作。

  (完)

  
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